SPDR® 富時® 大中華ETF (3073)

3073
SPDR® 富時® 大中華ETF的風險披露
  • SPDR® 富時®大中華ETF(「基金」)的投資目標,是為達到與富時®大中華港元指數(「相關指數」)的表現密切對應的投資回報(扣除費用及開支前)。
  • 投資涉及風險。相關指數或會經歷多個波動期及下跌,基金單位(「單位」)價格亦可相應變動或下跌。 由於基金並非採取「主動式管理」,基金經理將不會尋求「跑贏」相關指數的表現,或在該相關指數下跌時採取短期防禦性倉盤。
  • 除非閣下已經與基金經理及其他相關人士另行訂立協議,否則一般而言,單位僅可透過認可參與者以實物形式(或大致上以實物形式)按贖回單位組別的大手倍數贖回。 同時亦無法保證單位在香港聯合交易所(「聯交所」)將會繼續活躍買賣,而單位在聯交所的買賣價或會與每單位資產淨值有所不同。
  • 基金投資於被認為屬新興市場的證券市場,或會較易遭受新興市場的特別風險影響,包括與市場流動性、價格波幅、匯率波動及外匯控制、公開資料、徵收稅項、高昂營運成本、結算、較少市場監管、不同的會計及披露準則、政府干預、及社會、經濟和政治不明朗因素有關的風險。
  • 基金投資可能集中在單一或數個發行商、某個行業或組別行業、或特定司法權區或市場的證券。發行商的財政狀況變動、或影響發行商、行業、司法權區或市場的特定或整體經濟或政治情況變動,可能會對基金所持有的證券或其價格造成波動及負面影響。
  • 基金未必適合所有投資者,投資者可能損失部分或全部投資額。
  • 投資者不應只按此文件進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應詳細閱讀基金認購章程及注意其風險因素,考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

基金投資目標

SPDR®富時®大中華ETF(「大中華ETF」)的投資目標為達到與富時®大中華港元指數(「指數」)表現密切對應的投資回報(扣除費用及開支前)。 為達到上述投資目標,基金經理尋求透過直接將大中華ETF的全部或絕大部分資產,按大致與富時®大中華港元指數相同的比重投資於指數證券。

基金資料

截至 2019年01月22日
彭博代號3073 HK
港交所股票代號3073
ISINHK0000068749
SEDOLB68D1B0
主要指數FTSE Greater China HKD Index
基金成立日期2010年09月15日
港交所上市日期2010年09月20日
全年經常性開支比率#0.48%
每手買賣單位200
基準貨幣港元
交易貨幣港元
基金成立地香港
基金註冊地香港
主要交易所香港聯合交易所有限公司(聯交所)
監管結構集體投資計劃
複製方法全面複製
基金經理道富環球投資管理亞洲有限公司(State Street Global Advisors Asia Limited)
信託人State Street Trust (HK) Limited

# 經常性開支比率乃根據截至於2017 年9 月30 日的財政年度的費用而計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率的計算是合計從大中華ETF 資產所扣除的有關開支和付款後,除以該財政年度的大中華ETF 的平均資產淨值。在截至於2017 年9 月30 日的財政年度,基金經理擬維持經常性開支比率不高於0.48%,而因此曾償付大中華ETF 的若干開支。

基金特點

截至 2019年01月21日
股價與現金流量比率

股價與現金流量比率

相關證券的加權平均股價與現金流比率(P/CF)。 P/CF是以收市價除以上一財年的每股現金流量計算。

5.04
市盈率

市盈率

相關證券的加權平均市盈率(P/E)。 P/E是以收市價除以過去12個月的平均每股盈利計算。

11.84
持股數量438
市賬率

市賬率

相關證券的加權平均市賬率(P/B)。 P/B是以收市價除以最近財年公佈的賬面價值計算。

1.34
加權平均市值$721,997.30 百萬港幣

指數特點

截至 2019年01月21日
股息率

股息率

指數股息收益率是相關證券的年度加權平均股息除以股價,以百分比表示。

3.04%
總市值$17.35 萬億港幣
持股數量430

指數數據

截至 2019年01月21日
指數成立日期2010年05月24日
指數成立日價值2,147.20
指數現值3,975.97

基金文件

基金表現

月末
截至 2018年
12月31日
季末
截至 2018年
12月31日
1個月-2.3%-2.3%
3個月-8.8%-8.8%
6個月-10.0%-10.0%
年初至今-12.4%-12.4%
1年-12.4%-12.4%
3年9.1%9.1%
自基金成立
2010年09月15日
5.0%5.0%
表現披露

基金回報是以扣除所有費用後的回報為基礎,以港元為計算單位,按單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。過去的業績並不代表其未來表現。投資者可能無法收回投資的全部金額。
所有超過一年的回報皆是年度化回報。
最低回報資料:2014:6.9%; 2013:6.7%; 2012:22.0%; 2011:-19.0%; 2010:10.6%。最低回報資料是以扣除所有費用後的回報為基礎,以港元為計算單位,按單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。回報代表該年度的基金整年表現, 除了2010年的數字代表基金於2010年9月16日至2010年12月31日成立以來的表現。

資産淨值估值

每單位之資產淨值估值
N/A
估計資產淨值披露

數據延遲10-15秒。每單位估計資產淨值不應被視作真實的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用。 並可能與依據信託契約計算出的單位資產淨值不一致。

有關交易日定義,請參閲基金認購章程。

基金市場價格

截至 2019年01月22日
買入叫價/沽出叫價

買入叫價

買入叫價是準買家願意於特定的時間以此價格購買一股某證券的股份。

沽出叫價

沽出叫價是證券持貨人提出的賣價,也被稱為問價。

N/A / N/A
每單位之收市價

每單位之收市價

於交易所最後成交的市場價格。

$37.60 港幣
全日高位$37.60 港幣
全日低位$37.60 港幣
成交量 (港幣)$37,600 港幣
成交量(股份)

成交量(股份)代表在前一個交易日於香港聯合交易所的總成交股份數量。

1,000
近30天平均成交量 (港幣)$488,707.25 港幣
近30天平均成交量(股份)13,252

基金資產淨值

截至 2019年01月22日
每單位之資產淨值

每單位之資產淨值

基金或ETF減去負債後的總資產的市場價值,除以己發行基金單位數量。

$38.05 港幣
變動*

*「變動」表示自上一個交易日

-$0.21 港幣
變動* (%)-0.55%
己發行基金單位數量18,300,000
總資產淨值$696,342,784.96 港幣
基金資產淨值歷史 CSV

* "Change" indicates the change since the previous dealing day.

表現圖

累積^
指數基金資產淨值
月末 - 2018年12月31日
1個月-2.3%-2.3%
3個月-8.7%-8.8%
6個月-9.9%-10.0%
年初至今-12.0%-12.4%
1年-12.0%-12.4%
3年31.6%29.9%
自基金成立
2010年09月15日
55.1%49.7%
季末 - 2018年12月31日
1個月-2.3%-2.3%
3個月-8.7%-8.8%
6個月-9.9%-10.0%
年初至今-12.0%-12.4%
1年-12.0%-12.4%
3年31.6%29.9%
自基金成立
2010年09月15日
55.1%49.7%
年化^
指數基金資產淨值
月末 - 2018年12月31日
1年-12.0%-12.4%
3年9.6%9.1%
自基金成立
2010年09月15日
5.4%5.0%
季末 - 2018年12月31日
1年-12.0%-12.4%
3年9.6%9.1%
自基金成立
2010年09月15日
5.4%5.0%
歷年回報
指數基金資產淨值
2018年12月31日
2018-12.0%-12.4%
201740.3%39.7%
20166.6%6.1%
2015-7.1%-7.5%
20147.2%6.9%
20137.2%6.7%
201222.6%22.0%
2011-18.6%-19.0%
2010
2009
表現披露

過去的業績並不代表其未來表現。投資者可能無法收回投資的全部金額。基金歷年表現是以歷年回報為基準,按單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。歷年回報代表SPDR® 富時® 大中華ETF在該整年度的上升或下降。基金歷年表現是以包括經常開支和不包括在香港交易所交易之費用為基礎,以港元為計算單位。沒有過去表現提供為該年度沒有足夠完整的數據。 基金的基準是富時®大中華港元指數。
基金的基準是富時®大中華港元指數。
基金發行日期:2010年9月15日。

該指數於2003年09月23日被重新設定,並以富時®大中華港元指數之實質數值計算。所有有關指數的資料由富時集團提供。
指數回報並不代表實際ETF的表現,只作說明用途。指數的表現將不能反映有關基金的基金追踪誤差、收費及支出,或買賣交易所基金的相關經紀佣金。指數是不可能直接投資。

^年度、累積基金回報是以扣除所有費用後的回報為基礎,以港元為計算單位,按單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。
指數表現以總回報按港元計算,並假設將股息再作投資。
最低回報資料:2014:6.9%; 2013:6.7%; 2012:22.0%; 2011:-19.0%; 2010:10.6%。最低回報資料是以扣除所有費用後的回報為基礎,以港元為計算單位,按單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。回報代表該年度的基金整年表現, 除了2010年的數字代表基金於2010年9月16日至2010年12月31日成立以來的表現。

表現圖

截至2018年12月31日月末

基金成立日期: 2010年09月15日

指數成立日期: 2010年05月24日

截至2018年12月31日季末

基金成立日期: 2010年09月15日

指數成立日期: 2010年05月24日

指數過往表現

壹萬港元投資增長: FTSE Greater China HKD Index

指數成立日期: 2010年05月24日

跟蹤偏離度和跟蹤誤差的定義

跟蹤偏離度 (TD)跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的差額。

跟蹤誤差 (TE)跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。

跟蹤偏離度

基金上市日期: 2010年09月20日
截至 2018年12月31日
過往一年跟蹤偏離度-0.3295%
2018年度跟蹤偏離度-0.3295%
2017年度跟蹤偏離度-0.6369%
2016年度跟蹤偏離度-0.4958%
2015年度跟蹤偏離度-0.3612%
2014年度跟蹤偏離度-0.3004%
2013年度跟蹤偏離度-0.5338%
2012年度跟蹤偏離度-0.5292%
2011年度跟蹤偏離度-0.4331%

跟蹤誤差

基金上市日期: 2010年09月20日
截至 2018年12月31日
過往一年跟蹤誤差^0.0679%

^ 年率基於過去一年的交易日,按每日的跟蹤偏離度計算。

跟蹤偏離度圖表

基金表現以單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。

基金主要持股

截至 2019年01月21日
公司股票代號行業比重
騰訊控股(P股)700-HK科技11.15%
台積電2330-TW科技7.78%
友邦保險1299-HK金融4.78%
中國建設銀行(H股)939-HK金融3.45%
中國工商銀行(H股)1398-HK金融2.63%
中國移動(紅籌股)941-HK電訊2.47%
中國平安保險2318-HK金融2.09%
香港交易所388-HK金融1.74%
中國銀行(H股)3988-HK金融1.54%
鴻海精密2317-TW工業1.25%
投资组合每日更新一次: 上一個交易日CSV 上一個月份CSV

指數主要持股

截至 2019年01月21日
公司股票代號行業比重
騰訊控股(P股)700-HK科技11.15%
台積電2330-TW科技7.77%
友邦保險1299-HK金融4.77%
中國建設銀行(H股)939-HK金融3.44%
中國工商銀行(H股)1398-HK金融2.63%
中國移動(紅籌股)941-HK電訊2.47%
中國平安保險2318-HK金融2.09%
香港交易所388-HK金融1.74%
中國銀行(H股)3988-HK金融1.54%
鴻海精密2317-TW工業1.24%

基金行業分佈

截至 2019年01月21日

指數行業分佈

截至 2019年01月21日

基金地區分佈

截至 2019年01月21日

指數地區分佈

截至 2019年01月21日
持股披露

本網站所載的地區分佈、行業分佈、特點及主要持股截至上述日期,並可能會出現變動。本網站的資料不應被視為投資個別地區、行業、購買或出售上述任何證券的建議。所載地區、行業或證券的未來盈利不能確定。基金主要持股來源自道富環球投資管理的會計記錄,可能與受託人的官方帳簿和記錄不一致。

如何購買 SPDR ETFs?

SPDR®ETFs的交易靈活簡單。投資者一般可以如買賣股票般,透過一名股票經紀進行買賣。投資者也可使用止蝕盤、止限盤、孖展 (若適用) 等傳統股票交易技術。

如欲認購SPDR®基金,請諮詢個人股票經紀或財務顧問的意見。


本處的資料並不構成任何投資建議,也不應被視為達成任何交易的推薦。投資涉及風險。SPDR® 富時® 大中華ETF(「基金」)的價格可升可跌。過往業績並不代表未來的表現。基金分派視乎相關投資的股息而定,沒有保證。基金在聯交所上市,並不擔保其買賣流通,基金或會從聯交所除牌。投資者在決定投資前,應詳細閱讀基金認購章程及注意其風險因素。基金認購章程可向道富環球投資管理索取,或於www.spdrs.com.hk/etf/fund/spdr-ftse-greater-china-etf-3073_CN.html*的網站下載。

「FTSE®」、「FT-SE®」、「Footsie®」、「FTSE4Good®」和「techMARK®」為倫敦證券交易所及金融時報有限公司共同擁有的商標,並由富時國際有限公司(「富時」)根據許可使用。「 All-World®」、「All-Share®」和「All-Small®」均屬富時的商標。

富時®大中華港元指數由富時計算。富時概無保薦、認可或推廣該產品,概無在任何方面與其相關,亦不就其發行、營運及買賣承擔任何責任。

FTSE Greater China HKD Index

富時®大中華港元指數已於2010年5月24日推出(即富時®大中華指數的港元版(已於2000年6月30日推出)),屬於富時®環球指數系列之一。富時®環球指數系列於1987年推出,綜合了約2,700隻大型股及中型股,涵蓋 90-95%的可投資公司市值。

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詞彙表

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